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云南城投拟发行10亿超短期融资券 用于归还借款及债券

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新京报快讯(记者 赵昱)3月12日,记者从上清所了解到,云南省城市建设投资集团有限公司(简称“云南城投”)拟发行10亿元超短期融资券,发行期限为90天,发行日为3月13日至3月16日,起息日为3月17日,发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。 

募集说明书披露,本期超短期融资券所募集的10亿元资金中,7亿元用于归还云南城投银行借款(不涉及地方政府债务),3亿元用于归还该公司债券。

据悉,云南城投及其下属子公司待偿还美元债券余额为8亿美元,人民币债券余额为694.88亿元,其中额度较大的有中期票据156亿元、永续中票和永续债62亿元、超短期融资券78亿元、公司债205亿元等。

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