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偿还债务、补充子公司资金 建发股份拟发行10亿融资券

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新京报快讯(记者 张建)3月9日,上海清算所披露,厦门建发股份有限公司(简称“建发股份”)拟发行2020年第三期超短期融资券,注册总额度100亿元,该期发行金额10亿元。

募集说明书显示,上述融资券的票面利率由集中簿记建档结果确定,期限为217天,发行日为2020年3月10日至3月11日,起息日为3月12日,本息兑付日为10月15日,主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

建发股份表示,为优化企业负债的期限结构,公司拟注册100亿元超短期融资券,其中募集资金50亿元拟用于子公司营运资金,50亿元偿还公司有息负债。

截至募集说明书签署之日,建发股份及其下属子公司待偿还直接债务融资余额为368.74亿元,其中超短期融资券30亿元,短期融资券18亿元,定向工具79亿元,公司债(含私募公司债)149.55亿元,企业债11亿元,中期票据55.5亿元,永续票据25亿元,ABN0.69亿元。

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