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旭辉拟发行31.2亿公司债券 票面利率未定

2020-05-26 15:51:16 来源: 新京报 举报
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新京报快讯(记者 王海亮)新京报记者从上交所获悉,5月26日,旭辉集团股份有限公司披露2020年公司债券(第一期)募集说明书,拟发行不超过31.2亿元的公司债券,票面利率目前未定。

据募集说明书显示,2019年3月,旭辉召开股东大会,同意公司公开发行金额不超过43亿元的公司债券,期限不超过10年,募集资金拟用于偿还有息债务(包括已发行存量债券)、补充流动资金、项目建设(包括租赁住房项目建设)以及未来可能的收购兼并项目等。经中国证监会核准,旭辉将在中国境内公开发行不超过38.7亿元的公司债券,将分期发行。

新京报记者了解到,本期发行的31.2亿元公司债拟分为两个品种,品种一简称“20旭辉01”, 品种二简称“20旭辉02”,期限均为5年期;品种一附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券票面利率则尚未确定。票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果,在预设利率区间内协商确定。

募集说明书称,本期公司债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务(包括偿还或回售已发行存量债券)等。

新京报记者 王海亮

编辑 武新 校对 陈荻雁

丁莉 本文来源:新京报 责任编辑:丁莉_cd01
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