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3.51亿元“朗诗寓ABS”将于8月21日在上交所转让

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中国网地产讯 上交所消息称,自2019年8月21日起,上交所将在固定收益平台为“中山证券-东兴企融-朗诗寓长租公寓一期资产支持专项计划”(简称“朗诗寓ABS”)提供转让服务。

“朗诗寓ABS”共有4个品种,分别为优先级资产支持证券次级资产支持证券。其中优先级资产支持证券分为两个类别:优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券。优先A级资产支持证券进一步分为优先A1级资产支持证券和优先A2级资产支持证券。

“优先A1级资产支持证券”预期到期日为2022年7月17日,转让简称为“朗诗寓01”,转让代码为“159596”,发行量为1.2亿元,年收益率6.2%,期限1083天;

“优先A2级资产支持证券”预期到期日为2024年1月17日,转让简称为“朗诗寓02”,转让代码为“159597”发行量为0.86亿元,年收益率6.5%,期限1632天;

“优先B级资产支持证券”预期到期日为2025年7月17日,转让简称为“朗诗寓03”,转让代码为“159598”发行量为1.1亿元,年收益率6.8%,期限2179天;

“次级资产支持证券”预期到期日为2025年7月17日,转让简称为“朗诗寓次”,转让代码为“159599”发行量为0.35亿元,期限2179天。

“朗诗寓ABS”的转让计价单位为份(面值100元人民币),转让价格最小变动单位为人民币0.001元,转让按净价申报;转让单位为手,1手等于10份;转让数量最少为1,000手,转让数量最小变动量为1,000手;转让申报价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。

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